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신한금융투자에서 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q20 Review; 오를 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,700원을 내놓았다.

신한금융투자 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "1) 계절적 성수기와 전방산업 회복 수혜가 뒤늦게 반영되면서 판매량이 회복될(별도 38.7만톤) 전망. 2) 원료 가격 부담도 완화됨. 급등했던 스크랩 가격이 제강사 재고 확보로 하향 안정화 되고 있음. 계절적 영향으로 전력비 부담도 완화될 전망. 3) 3분기 판가인상도 온기 반영됨. 4) 창원특수강도 극심했던 저점에서 벗어나 판매략 회복이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 실적은 매출액 5,717억원(-20.0% YoY), 영업이익 -191억원(적지)을 기록했음. 컨센서스에 크게 하회하는 실적이었음. 4분기 실적은 매출액 6,797억원(+0.7% YoY), 영업이익 99억원(+264.5%)를 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 18,500원까지 높아졌다가 2020년8월 12,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,700원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,800원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.11 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.30 목표가 12,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.10.30 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권