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BNK투자증권에서 10일 세아베스틸(001430)에 대해 "놀라운 원가 절감 능력을 보여주다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "① 하반기 이익 레벨에 대한 기대치가 높아 졌으며, ② 전방산업 회복으로 본사 실적이 내년에 큰 폭 개선될 것이고, ③창원특수강, 항공방산소재 등 종속회사의 성장성도 부각될 전망. 동사는 2Q에 종속회사로부터 210억원의 배당금을 수령해 현금 여력이 확충됐음. 이는 본사의 기말 배당 재원으로 활용돼, 배당 매력도 더 높아질 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q OPM 3.3%로 QoQ 크게 개선되며 어닝 서프라이즈 기록. 하반기 연결OP는 3Q 130억원 (OPM 2.3%), 4Q 219억원 (OPM 3.7%)로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년3월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.06.08 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.05.07 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.03.11 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 18,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.08.11 목표가 13,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.08.11 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.11 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권