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키움증권에서 11일 세아베스틸(001430)에 대해 "본사, 4개 분기만에 흑자전환"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "본사는 특수강 출하량 급감에도 턴어라운드에 성공해 2018년 하반기 이후 시작된 급격한 수익성 악화가 어느정도 진정되고 있는 것으로 추정. 또한 3분기부터 니켈가격이 본격적으로 강세를 보이고 있어 자회사 세아창원특수강도 스테인리스 제품가격 상승에 따른 수익성 개선이 기대됨. 이를 감안시 하반기 분기별 영업이익은 전년동기보다 확실히 개선될 전망. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q20 실적은 본사 턴어라운드에 힘입어 예상치 상회. 연결 영업이익은 185억원(+75%QoQ, -25%YoY)으로 키움증권 추정치 -6억원과 컨센서스 29억원을 크게 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 21,000원까지 높아졌다가 2020년5월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 13,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.05.07 목표가 10,500 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2019.08.02 목표가 21,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 13,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.08.11 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.11 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권