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한국투자증권에서 11일 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기부터 본격적인 실적 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

한국투자증권 정하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기 실적 개선은 중국의 굴삭기 등 건설기계와 자동차 수요 개선에 달렸음. 최근 중국 굴삭기 수요 증가로 반영되는 등 국내 굴삭기 기업의 판매량이 회복으로 이어지고 있음. 이에 따라 건설기계 유압실린더 등 튿수강의 수요 증가가 전망됨. 자동차 생산 재개 역시 세아베스틸의 수요 회복을 이끄는 환경으로 3분기 중 높아지는 비용 부담을 조금은 상쇄할 수 있을 것으로 판단. 실적 회복은 3분기를 저점으로 나타날 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액은 5,647억원으로 전분기 대비 19.3% 감소했으나, 영업이익은 188억원으로 전분기대비 78.3% 증가해 시장 컨센서스를 크게 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년10월 21,000원까지 높아졌다가 2020년5월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.06 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.08 목표가 18,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.05.25 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규) KB증권