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KB증권에서 25일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수한 매력 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

KB증권 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "국내 특수강 1위 업체. 2분기를 저점으로 국내외 수요산업 경기가 회복되면서 특수강 수요가 증가할 것으로 예상. ‘발주사 → 건설사 → 소재사’ 공급체인의 구조 상 경기 회복 구간에서 소재업체의 매출인식이 가장 빠르게 나타나고, 특수강의 수급이 보통강보다 타이트해 회복세를 체감할 수 있을 것. 수출 50만톤 체제 구축, 非현대차향 판매 확대, 非자동차향 제품믹스 개선을 최우선 과제로 수립등 수익성개선에 전략적 초점을 둠 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "세아베스틸의 2020~2023년 EPS CAGR (2020~2023년)을 42.6%로 예상. 영업이익률은 2020년 2분기 -0.1%를 저점으로 3분기 2.3%, 4분기 1.4%로 개선될 것으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.05.25 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.25 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2020.05.07 목표가 10,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.05.07 목표가 13,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.05.07 목표가 16,000 투자의견 BUY 미래에셋대우