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BNK투자증권에서 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "어려운 시황 하에서 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "완성차 해외공장은 영업차질이 큰 반면, 국내 사업장은 신차 효과로 가동률이 높게 유지되면서 동사의 특수강 판매량은 우려만큼 크게 빠지지는 않을 것으로 보임. 3분기부터 전방산업 가동률 회복에 따라 실적이 개선될 전망. 2분기 실적도 코로나19 여파로 부진하겠으나, 전반적인 업황을 감안할 때 상대적으로 선방하는 실적이 예상. 저수익 자동차부품 사업을 중단하고 핵심사업에 역량을 집중하는 의사결정도 주주가치 제고에 기여할 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1분기 연결 영업이익 105억원으로 당사 예상치 및 컨센서스를 각각 +18.0%, +37.6% 상회. 2분기 연결 실적은 매출액 7,136억원 (-9.7% yoy), 영업이익 60억원 (-76.2% yoy)으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.07 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.03.11 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.07 목표가 13,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.05.07 목표가 16,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.07 목표가 10,500 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.05.07 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권