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미래에셋대우에서 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "본질적인 체질 변화 시도 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 세아베스틸(001430)에 대해 "1) 중국산 특수강봉강 수입 감소로 본사 적자 폭 개선, 그리고 2) 니켈 가격 하락 불구, STS제품 가격 방어로 세아창원특수강의 수익성이 개선된 영향으로 작년 3분기를 저점으로 분기 실적 개선 지속. 코로나19 확산에 따른 수요 부진으로 단기간 내 실적 회복은 어려울 것으로 전망. 영업환경 부진 장기화에 대한 대응으로 사측은 본질적인 체질 변화를 시도하고 있음. 중장기적으로 수익성 향상에 따른 질적 성장 기대. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1분기 매출액 7,000억원(-10% YoY, +4% QoQ), 영업이익 105억원(-36% YoY, +289% QoQ) 기록. 컨센서스 77억원 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 25,000원까지 높아졌다가 2019년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.05.07 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2019.11.19 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2019.05.07 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.07 목표가 16,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.07 목표가 10,500 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.05.07 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.07 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권