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현대차증권에서 16일 세아베스틸(001430)에 대해 "4Q 실적 부진 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "저조한 실적을 예상하는 배경은 건설, 자동차 등 전방산업 수요 둔화로 부진한 판매량 회복이 지연되는 상황으로 추정되기 때문. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 19년도 4분기 별도 매출액 4,212억원, 영업손익 -81억원, 세전손익 -119억원으로 영업이익은 전년동기대비 및 전분기대비 적자지속 예상. 연결 영업이익 4억원으로 전년 동기대비 및 전분기대비 흑자전환 예상."라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 단기적으로 상승 트리거가 강하지는 않지만 중기적으로 valuation 매력과 설직개선으로 우상향할 것으로 기대됨. 실적 하향 조정을 반영하면서 목표주가도 19,000원을 조정함. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 24,000원까지 높아졌다가 2019년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.01.16 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2019.11.04 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.08.02 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.05.07 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.02.15 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.16 목표가 19,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.07 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.19 목표가 21,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2019.11.08 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권