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하나금융투자에서 24일 세아베스틸(001430)에 대해 "험난한 시기를 보내는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기 세아베스틸의 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 4,150억원(YoY -19.2%, QoQ -12.9%)과 17억원(YoY -63.7%, QoQ -83.4%)을 기록할 것으로 예상된다. 무엇보다도 1) 전방산업 부진에 따른 전체 특수강 판매량 감소(40.2만톤: YoY -20.9%, QoQ -13.7%)와 2) 특히 자동차향 판매량 감소에 따른 제품 Mix 악화 및 3) 특수강 판매가격 하락에 따른 스프레드 축소로 영업이익은 시장컨센서스 114억원을 크게 하회할 전망이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "전방산업 부진에 따른 별도 영업실적이 지속적으로 악화되었지만 3분기를 기점으로 최악은 벗어날 것으로 예상된다. 대신 니켈가격 상승에 따른 세아창원특수강 실적 개선은 긍정적이다. 그에 반해 세아베스틸의 주가는 지속적으로 하락하며 현재 PBR 0.32배로 밴드 최하단 수준이기 때문에 저평가되었다고 판단되기 때문에 투자의견 BUY를 유지한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.24 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.05.07 목표가 23,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.24 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.27 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.19 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.08.02 목표가 22,000 투자의견 BUY 유안타증권