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[투데이리포트]세아베스틸, "아직 무르익지 않은…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "아직 무르익지 않은 영업환경 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "● 2Q19 연결기준 영업이익은 251억 원으로, 컨센서스 7% 하회 ● 모회사 군산공장 일시 가동 중단 및 수요 부진에 따른 제품 믹스 악화 경험 ● 1) 전방산업 업황 회복에 다소 시간이 소요될 수 있고, 2) 경쟁사의 제품 믹스 개선 노력 이 지속될 것으로 예상되기에, Hold 투자의견 유지. 오히려, 경쟁사의 자동차향 제품 판매 확대 마무리 국면이 동사의 제품 믹스 악화 종료 시점이 될 수 있을 것 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "특히, 수요 회복에 대한 가정을 배제할 경우, 동사 실적이 바닥 국면에서 회복되는 시점은 오히려 경쟁 사의 자동차향 제품 판매 확대가 마무리되는 국면이겠지만, 그 시기가 당장 나타나진 않을 것으로 판단되는 바, 동사에 대해 Hold 투자의견을 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 28,000원까지 높아졌다가 2019년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,950 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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