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[투데이리포트]세아베스틸, "쉽지 않은 업황…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "쉽지 않은 업황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "- 동사의19.2Q 연결영업이익은251억원[+51.5%, q-q]으로시장기대치[269억원]를소폭하회했다. -그러나 자회사인 세아창원특수강영업이익[132억원, +124% q-q]은니켈 가격상승에 따른STS 가격인상효과로전분기대비 양호한흐름. - 동사의 19.3Q 연결영업이익은 230억원[-9.3%, q-q]으로 2분기대비 둔화될전망이다. "라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "지금은동사에분명쉽지않은업황이다. 첫째, 중국업황둔화 및 전기로가동률상승[중국전기로는STS 및 특수강을 주로생산] 여파로 중국산특수강봉강은 국내로 꾸준히 유입되고있다. 둘째, 경쟁사의 자동차向물량은 아직100% 시장에 출회되지않은, 불확실성이 완전히 가시지않았다. 과거수준의 판매량을 기대하기는 쉽지않다. - 다만 긍정적인것은 수출비중확대 등 중장기적 대체매출처를 확보하기 위한 노력이 성과를 보이고있다는점"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 24,000원까지 높아졌다가 2019년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,188 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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