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[투데이리포트]세아베스틸, "2Q 실적부진, 2…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q 실적부진, 2H 배당투자와 valuation 매력 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "- 2분기 별도 영업이익 101억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 연결 영업이익 251억원으로 부합 - 실적 부진하나 투자의견 BUY를 유지. 그 이유는 1) 현재 주가의 P/B는 0.3배로 역사적 밴드의 하단에 있어 주가 하방경직성이 강화될 것이고, 2) 주당배당금 850원 기준으로 배당수익률 5%로 배당투자의 매력이 있으며, 3) 시장의 현/기차향 물량 축소에 대한 우려도 연말로 갈수록 해소될 것이기 때문. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 하반기 별도 실적은 매출액 9,866억원, 영업이익 350억원으로 예상되며 영업이익은 아직 정상 수준으로 평가하기는 이르나 상반기대비 46% 증가할 것으로 전망됨. 2분기 실적 부진을 반영하여 올해 연간 실적을 하향 조정함. -향후 동사 주가는 현/기차향 물량 축소에 대한 우려가 해소되고 배당투자 매력이 부각되 면서 연말로 갈수록 투자심리 개선될 것으로 기대됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 30,000원까지 높아졌다가 2018년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,625 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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