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[투데이리포트]세아베스틸, "부진했던 자회사 1…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "부진했던 자회사 1분기 영업실적, 2분기 다소 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "세아창원특수강의 경우 전방 수요 부진에 따른 판매량 감소(12.8만톤: YoY -10.7%, QoQ -4.3%) 및 Product Mix 악화로 연결 영업이익은 시장컨센서스인 221억원을 크게 하회하는 165억원(YoY -52.9%, QoQ 흑.전)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 1분기 세아베스틸의 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 4,926억원(YoY -5.9%, QoQ +2.4%)과 136억원(YoY -34.4%, QoQ 흑.전)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "세아창원특수강의 경우 니켈가격 상승분을 반영하여 스테인리스특수강제품 가격을 3월부터 인상했기 때문에 2분기 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,000 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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