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[투데이리포트]세아베스틸, "글로벌 경쟁력 확보…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "글로벌 경쟁력 확보 절실"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 세아베스틸(001430)에 대해 "세아베스틸 본사는 1)고부가제품 판매비중 증가 및 2)철스크랩 및 전극봉 등 원부재료 가격 하락으로 전분기비 실적 개선되었으나 세아창원특수강은 1)수요 부진 및 2)수입산과 경쟁 심화로 실적 부진한 것으로 판단. 전체적인 수요 부진 영향으로 양사 모두 전년비로는 실적 감소세 지속 중인 상황"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1분기 연결기준 매출액 7,810억원(-5.9% YoY, -0.1% QoQ), 영업이익 170억원(-52.9% YoY, 흑자전환 QoQ) 기록. 전체적으로 매출액은 별도/연결 기준 모두 예상치와 유사, 영업이익은 별도기준은 예상치와 유사한 반면, 종속회사인 세아창원특수강 영업이익이 예상치를 하회하면서 연결기준 영업이익은 컨센서스 220억원을 하회하는 수준 기록"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 40,000원까지 높아졌다가 2018년12월 26,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,000 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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