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[투데이리포트]세아베스틸, "바닥 확인…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 세아베스틸(001430)에 대해 "바닥 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "4분기 부진한 영업실적 발표(영업이익: 별도 -350억원, 연결 -317억원 / 시장기대치: 별도 연결 88억원)에도 불구하고 주가는 추가 상승이 가능할 전망이다.4분기 실적 부진을 살펴보면 주가 상승 가능성을 예상할 수 있다. 우선 4분기에세아베스틸 본사에서 통상임금 관련 일회성 비용 약 350억원이 반영되었기 때문에 1분기부터는 QoQ 기준으로 300억원 수준의 증익 효과가 발생할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "세아창원특수강의 경우도 4분기 판매량 감소(13.4만톤, -3.4% YoY)와 니켈가격 하락에 따른 수익성 하락으로 33억원 영업이익 달성에 그쳤을 것으로 추정된다. 그러나 1) 점진적인 달러 약세와 함께 니켈 가격 반등을 예상하고, 2)판매량 증가와 함께 2019년에 600억원대 영업이익 회복이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 40,000원까지 높아졌다가 2018년8월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 22,429 | 26,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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