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[투데이리포트]세아베스틸, "수요회복을 통한 실…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 세아베스틸(001430)에 대해 "수요회복을 통한 실적 개선에는 시간이 소요될 것 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 4Q18 연결기준 매출은 5.6% 감소한 7,813억이나, 일회성 비용 340억 발생(통상임금 소송 관련 충당금 320억, 탄소배출권 관련 21억 원) 으로 영업손실 317억 원을 기록하며, 컨센서스를 큰 폭으로 하회하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "신규 경쟁자의 시장 진입은 산업 내 경쟁 심화를 유발하여 전반적 인 수익성 하락으로 이어진다. 신규 경쟁자로 인한 공급 증가를 수요 증가가 충분히흡수할 때 이러한 현상을 타개할 수 있으나, 현 시점에서 특수강봉강 시장에 이러한모습을 기대하기에는 주요 전방산업들의 상황이 녹록치 않다"라고 밝혔다. 한편 "특수강봉강 산업 전반의 빠른 수요 회복을 예단하는 것도 현 시점에서는 쉽지 않다. 결국, 단기적으로 니켈 가격 회복에 기인한 자회사 실적 회복 기대감 외에는, 동사 기업가치 향상에 다소 시간이 소요될 것 으로 예상되는 바, 동사에 대해 Hold 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 37,000원까지 높아졌다가 2019년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 22,500 | 26,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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