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[투데이리포트]세아베스틸, "어려운 업황 vs …" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 15일 세아베스틸(001430)에 대해 "어려운 업황 vs 저 PBR"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "자회사인 세아창원특수강 영업이익 [약 7 억원, -93.2% q-q]은 『1) 니켈 가격 하락에 따른재고 평가 손실 및 Metal loss 확대, 2) 바나듐 등 부재료 원가 상승』으로 전분기대비 부진했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사에 대해 투자의견 Buy 를 유지하고, 수익 예상 조정을 반영, 목표주가는 기존 2.0 만원에서2.1 만원으로 상향 조정한다. 수익 예상 상향은 『1) 연말/연초 스크랩 가격 급락, 2) 바냐듐 등 부재료 가격 약세 전환』에 기인한다. 목표주가는 12 개월 Forward 예상 BPS 51,860 원에 Target PBR 0.4x [12 개월 Forward ROE 3.4%, COE 9%]를 적용하여 산출했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 33,000원까지 높아졌다가 2019년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 21,875 | 26,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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