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[투데이리포트]세아베스틸, "4Q18 Previ…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 세아베스틸(001430)에 대해 "4Q18 Preview: 낮은 수익성 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 세아베스틸(001430)에 대해 "4분기 별도기준 영업이익은 50억원으로 전년비 74.6% 감소, 전분기비 1.7% 증가할 것으로 예상함. 3분기에 이어 전극봉 및 페로바나듐 등의 부자재 가격 급등이 판매가격에 전가되지 못하면서 낮은 영업이익률이 지속될 것으로 예상됨"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "연결기준 영업이익은 150억원으로 전년비 60.9% 감소, 전분기비 11% 감소할 것으로 예상되며, 이는 현재 컨센서스 250억원을 40.6% 정도 하회하는 수준임 "라고 밝혔다. 한편 "종속회사인 세아창원특수강의 영업이익은 100억원으로 전년비 42.2% 감소, 전분기비 1.1% 증가할 것으로 예상함. 세아창원특수강 역시 3분기에 이어 주요 부자재 가격 급등 영향으로 과거대비 낮은 영업이익율이 지속될 것으로 보임 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 40,000원까지 높아졌다가 2018년6월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,813 | 26,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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