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[투데이리포트]세아베스틸, "2019년은 진바닥…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 세아베스틸(001430)에 대해 "2019년은 진바닥 찾기 시도 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "올해에 이어 내년에도 국내 완성차 생산대수 감소세와 경쟁사 진입 확대가 이어질 것으로 예상함. 이에 따라 제품 믹스 악화에 따른 동사의 마진 압박이 지속될 것으로 예상하여 투자의견 HOLD를 유지함. 목표주가는 2019년 예상 BPS에 Target PBR 0.32배(예상 ROE 2.7%)를 적용하여 산출한 적정가치의 현가에 근거함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현대제철이 지난해 하반기부터 특수강 시장에 진입하였지만 아직 Full 가동을 하고 있지 않고 자동차향 비중 역시 지속 확대 중에 있음. 이는 동사가 잃어버릴 국내 점유율이 남아 있다는 의미임. 다만 내년 현대제철이 완전 가동체제에 이르게 되면 추가적인 국내 점유율 경쟁은 완화될 가능성. 동사는 경쟁사 리스크에 대한 대비로 2017년부터 적극적인 수출 확대와 STS 사업 투자(세아창원특수강)를 진행해옴"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 34,000원까지 높아졌다가 2018년5월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,143 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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