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[투데이리포트]세아베스틸, "니치마켓에서 잡는 …" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "니치마켓에서 잡는 기회"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "국내 시장에서 절대적인 영향력과 현대차그룹향 캡티브시장은 2013 부터 시작된 현대제철의 특수강 부문 진출로 인해 흔들리기 시작하였다. 특히, 올해부터 현대제철이 본격적으로 특수강 양산에 들어가기 시작하면서 세아베스틸의 자동차향 내수 판매량은 빠르게 감소하고 있다. "라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "현대제철의 특수강 진출은 예견된 리스크이며 세아베스틸 역시 이를 인지하고 지난 5 년에 걸쳐 이를 대비했다. 줄어든 국내 판매량을 상쇄하기 위한 수출시장 판로 개척이 작년부터 가시화되고 있는 상황이며 6 대 특수강 특화제품을 통해 미래의 먹거리도 확보하고 있다. 올해의 실적 부진은 경쟁사의 영향보다 전극봉, 니켈 등 원재료 가격이 급등한 것을 수요산업의 부진으로 인해 판가에 전가시키지 못했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 원재료 가격이 안정화된다면 실적은 올해를 저점으로 회복된다. 특히 세아창원특수강의 실적 개선이 기대된다. 무계목강관 수요가 많은 국내 플랜트 착공이 내년 상반기에 몰려있고 STS 강 수요가 많은 조선/해양플랜트 산업이 회복세를 보이고 있다. 2019 년 ROE 4.4%를 고려하여 적정 PBR 은 0.45 배로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,800 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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