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[투데이리포트]세아베스틸, "업황 부진 vs 극…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 5일 세아베스틸(001430)에 대해 "업황 부진 vs 극심한 저평가"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 18.3Q 연결 영업이익은 169 억원 [-52.3%, q-q]으로 시장 예상치 [261 억원]을 하회했다. 모회사인 세아베스틸 실적 [영업이익 50 억원, -77.3%, q-q]이 부진했기 때문인데, 이유는 다음과 같다. 첫째, 특수강 봉강 Roll-Margin 이 전분기 대비 약 1.0 만원 감소했다. 스크랩 투입 단가는 약 2 만원 인상되었으나 자동차 등 전방 산업부진으로 내수 판매 가격은 전분기와 유사한 수준에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 18.4Q 연결 영업이익은 230 억원 [+36%, q-q]으로 소폭 개선될 것이다. 부재료 원가 상승도 일정 마무리 된데다, 가격 인상 [9/17 특수강 봉강 3~7 만원 인상]으로 특수강 Roll-Margin 이 톤당 약 1.5 만원 확대되기 때문이다. 자회사인 세아창원특수강 실적은 3 분기와 유사할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,143 | 30,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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