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[투데이리포트]세아베스틸, "업황이 어렵다지만 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "업황이 어렵다지만 PBR 0.30x는..."라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "영업이익 50억원을 기록하여 당사 추정(164억원)을 대폭 하회했다. 특수강 판매량은 50.8만 톤으로 당사 전망치(49.8만톤)을 소폭 상회했으며 특수강 ASP는 당사 전망(전분기대비 +1.3만원/톤)과 유사한 상승폭(전분기대비 +1.4만원/톤)을 기록했다. 그럼에도 불구하고 영업이익 규모가 전망치에 크게 미치지 못한 이유는 다음과 같이 3가지 요약할 수 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4Q 탄소강 ASP와 철스크랩 투입원가는 유사한 폭으로 오를 것으로 추정된다. 자동차향 판매가격 인상은 어렵겠지만 내수 유통향 판매가격 인상은 가능할 것으로 판단된다. 철스크랩 가격 역시 최근 강세움직임이 다소 주춤해진 만큼 전분기대비 톤당 0.5만원 수준의 인상에 그칠 것으로 예상된다. 4Q 별도영업이익은 단위당 고정비 감소 효과 등으로 인해 전분기대비 개선된 104억원의 영업을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 40,000원까지 높아졌다가 2018년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 25,200 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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