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[투데이리포트]세아베스틸, "모멘텀 부족하나, …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "모멘텀 부족하나, 이미 우려가 꽤 반영된 주가 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2Q18 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 1.2%, 0.5% 증가한 8,397억, 354억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 22% 하회. 모회사와 자회사 모두에서 스프레드 개선이 기대에 미치지 못했던 것이 시장 예상을 하회한 실적의 원인으로 작용. 원부재료 가격 상승 추세 고려 시, 가격 전가력 발휘 여부에따라 동사의 하반기 실적 흐름이 결정될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "경쟁사 시장 진입에 대응하여, 동사는 1) 모회사의 수출 확대, 2) 자회사의 물량 확대 등의 전략 실행 중. 다만, 내수 대비 높지 않은 모회사 수출사업 수익성 및 자회사의 점유율 확대 우선 전략 고려 시, 단기적으로 수익성 향상이 가시화되긴 힘들 것. 이를 반영하여 목표주가를 기존 대비 11% 하향한 25,000원으로 제시"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 37,000원까지 높아졌다가 2018년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,125 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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