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[투데이리포트]세아베스틸, "2Q 실적부진 기반…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q 실적부진 기반영, 저평가 매력 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 별도 영업이익 222억원으로 당사 추정치 및 시장컨센서스 하회. 투자포인트 1) 동사 실적부진은 주가에 기반영 2) 연결 자회사인 세아창원의 하반기 실적은 상반기대비 증가, 3) 현재 주가는 P/B 0.4배로 주가 하방경직성 강화. 판매량은 견조하였으나 수익성 부진은 중저가재 판매비중이 여전히 높고 부원료 원가 상승분을 제품가격에 충분히 반영을 하지 못하였기 때문으로 추정됨. 세아창원 영업이익도 원가 상승요인으로 전분기 수준에서 정체"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 별도 매출액 5,240억원, 영업이익 222억원, 세전이익 132억원으로, 영업이익은 전년동기대비 -52%, 전분기대비 +6% 기록, 연결 영업이익은 354억원으로 전년동기대비 -40%, 전분기대비 +0.6% 기록. 2분기 실적부진을 반영하여 연간 추정치 하향함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원까지 높아졌다가 2018년4월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 33,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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