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[투데이리포트]세아베스틸, "경쟁사의 시장 진입…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 세아베스틸(001430)에 대해 "경쟁사의 시장 진입 속도가 관건 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "올해 하반기 동사 실적 모멘텀이 긍정적이기 위해서는, 1) 국내 자동차산업의 생산량이 증가하거나, 2) 경쟁사의 자동차용 제품 시장 진입 속도가 예상보다 더디거나, 3) 자회사가 가격 전가력을 발휘해야 한다. 현 시점에서는 이러한 요인들에 대해 아직 불확실성이 존재하는 것이 사실이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "영업이익은 컨센서스를 9.5% 하회할 것으로 예상된다. 별도기준 실적은 제품 믹스 개선이 더뎌 스프레드가 기대만큼 확대되지 못한 것에 더해, 부재료 가격 상승까지 경험한 한편, 자회사 또한 점유율 확대 전략으로 인해 니켈가격 상승을 제품 가격으로 온전히 전가시키지 못한 점 등이 컨센서스를 하회한 요인으로 작용했을 것이다"라고 밝혔다. 한편 "실적 하향 조정을 반영하여 목표주가를 기존 대비 15% 하향한 28,000원으로 제시한다. 아직 경쟁사의 자동차용 제품 시장 진입에 따른 믹스 악화 가능성은 존재하지만, 그 속도에 대한 점검을 토대로 trading 기회를 엿볼 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 37,000원까지 높아졌다가 2018년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,300 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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