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[투데이리포트]세아베스틸, "기다림이 필요하다 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 5일 세아베스틸(001430)에 대해 "기다림이 필요하다 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "세아베스틸(별도)이 계절적 성수기 효과를 누리지 못했을 것으로 전망된다. 통상적으로 철강업체들의 계절성은 영업일수에 따른 영향으로 2Q(4~6월)와 4Q(10~12월)가 성수기, 1Q(1~3월)와 3Q(7~9월)가 비수기로 구분된다. 특히 동사는 다품종 소량생산을 하는 만큼 판매량(가동률)에 따른 단위당 고정비 영향이 크게 발생한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "주요 원재료인 철스크랩 가격은 전분기대비 하락하여 특수강 스프레드는 개선됐을 것으로 전망된다. 판매량 증가, 스프레드 확대에도 불구하고 전분기대비 이익 개선 효과가 당초 예상보다 미미한 이유는 기타 부재료(전극봉 등)관련 원가 상승, 고부가가치 제품(자동차 향) 판매 부진에 따른 것으로 판단된다. 2Q18 별도 영업이익은 256억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2000년 이후 2017년까지 기간 중 하반기 영업이익(별도)이 상반기보다 컸던 해는 다섯 해에 불과하다. 3Q는 주요 전방산업의 휴가와 파업 등의 영향으로, 4Q는 전방산업의 재고조정 등의 영향으로 상반기대비 영업이익이 감소할 가능성이 높다. 2018년 역시 전방산업의 수요 부진 속에서 하반기 영업이익이 상반기를 크게 넘어설 가능성은 작다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원까지 높아졌다가 2018년5월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,800 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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