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[투데이리포트]세아베스틸, "바닥 찾기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "바닥 찾기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 실적 뿐만 아니라 경쟁사 시장 진입으로 2019년 이후의 실적에 대한 우려까지 더해지면서 최근 부진한 주가 흐름을 보였다. 주가 바닥을 찾기 위해서는 Worst Case 기준의 실적 추정 및 밸류에이션이 필요하다. 2019년에 기타다른 변수가 2018년과 같다고 가정하고 경쟁자 진입에 따른 판매량 감소분(약35만톤)을 감안해 밸류에이션을 해보면 약 7,900억원의 기업 가치가 도출된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 연결 기준 실적은 매출액 8,665억원(+9.7% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 415억원(-30.5%)으로 시장 기대치(매출액 8,627억원, 영업이익 512억원)를 하회할 전망이다. 별도 기준으로도 매출액 5,367억원(+5.0%), 영업이익 269억원(-42.7%)으로 시장 기대치(매출액 5,528억원, 영업이익 344억원)하회가 불가피하겠다"라고 밝혔다. 한편 "2019년에 기타다른 변수가 2018년과 같다고 가정하고 경쟁자 진입에 따른 판매량 감소분(약35만톤)을 감안해 밸류에이션을 해보면 약 7,900억원의 기업 가치가 도출된다.현재 시가총액 8,087억과 유사한 수준으로 주가의 추가 하락 가능성이 낮은 구간(Rock bottom)이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,600 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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