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[투데이리포트]세아베스틸, "자동차용 물량 감소…" 매수(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 31일 세아베스틸(001430)에 대해 "자동차용 물량 감소 진행 중이나, 19년에는 해당 영향 줄어들 전망!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 자동차용 물량은 12.4만톤인데, 판매 비중은 23.1%로 전년 평균 대비 7.6%pt 하락, 수출 비중은 21.1%로 3.9%pt 상승했으나, 자동차 감소분을 온전히 상쇄하지는 못했다. 다만, 건설중장비와 베어링강 판매 호조로 전체 판매량은 축소되지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "연결 자회사인 세아창원특수강(생산능력 120만톤)은 4-5월 스테인리스 가격 인상으로 실적이 개선될 전망. 스테인리스 강관 시장의 규모는 작지만 점유율이 상승하고 있다는 점이 매우 고무적"라고 밝혔다. 한편 "최근 일 년간 주가는 16.1% 하락했는데, 현기차 물량 감소를 반영하고 있다고 판단. 2019년에도 현기차향 판매 감소는 불가피하나 건설중장비, 베어링강 판매 확대로 이익은 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,667 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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