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[투데이리포트]세아베스틸, "자회사 수익성 악화…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "자회사 수익성 악화로 예상보다 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "1Q18 연결 영업이익은 352억원으로 당사 추정치 400억원을 하회(컨센서스는 448억원). 별도 영업이익은 209억원으로 당사 추정치 217억원에 부합했지만 세아창원특수강 중심의 별도 외 영업이익이 143억원으로 예상치 183억원을 하회했다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "건설기계향 및 수출호조로 본사 특수강봉강 출하량은 꾸준히 늘어나고 있지만 마진이 우수한 자동차향 출하가 부진하면서 작년 하반기 이후 실적은 기대치에 미치지 못하고 있다. 국내 자동차 생산은 4월까지도 부진한 모습을 보이고 있고 당초 기대했던 세아창원특수강의 실적개선도 예상보다 부진해 단기적인 주가 상승모멘텀은 다소 아쉬운 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 12mf PBR 밴드 최저점인 0.5X에 불과하고 작년 기준 배당수익률은 3.4%에 달해 주가의 추가하락가능성은 매우 제한적으로 판단. 중장기 관점에서 매수의견은 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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