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[투데이리포트]세아베스틸, "단기 trading…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "단기 trading 관점에서 접근할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "결국, 실적과 valuation을 고려한 trading 전략이 동사에게는 유효하며, 올해 ROE 5.9% 대비 P/B 0.5배에 거래 중인 현 주가는 당장 부담이 크지 않다고 판단된다. 모회사 스프레드 개선 및 니켈가격 상승에 따른 자회사 실적 개선 등 단기 실적 모멘텀을 고려하여, 동사에 대해 BUY 투자의견 및 목표주가 33,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기에 모회사는 주요 수요처 업황 부진으로 인해 원부재료 가격 상승이 ASP로 원활하게 전가되지 않았고, 자회사는 니켈가격 변동성 확대로 인해 가격 전가가 용이하지 않았던 점이 각각 시장 기대를 하회한 요인이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q18 실적은 3월 스크랩 가격 상승에 대해 4월 일부 강종 가격 인상 대응, 최근 글로벌 스크랩 가격의 하향 안정화, 니켈 가격 상승에 대한 ASP 전가를 통한 자회사 실적 회복 등을 토대로 전분기대비 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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