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[투데이리포트]세아베스틸, "Valuation …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 세아베스틸(001430)에 대해 "Valuation Call"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "최근 주가 하락에 따라 12개월 선행 기준 PER은 6.9배, PBR은 0.5배로 역사적 저점 수준에서 주가가 형성되어 있다. Trailing 기준으로도 PER 7.6배, PBR 0.54배로 추가 하락 가능성이 크지 않아 Valuation Call이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1월부터 주요 제품의 판매단가를 인상한 효과가 1분기에 온전히 반영되며 톤당 평균판매단가가 2017년 4분기 대비 4만원 수준 오를 것으로 보인다. 이로 인해 1분기 별도 기준 매출액 5,319억원(+14.7% YoY), 영업이익 343억원(+46.9% YoY) 달성이 가능하겠다"라고 밝혔다. 한편 "밸류에이션 매력도가 높고, 2018년에도 10% 이상의 영업이익 증가가 가능하며, 꾸준한 배당 성향 및 3% 이상의 배당수익률을 근거로 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,300 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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