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[투데이리포트]세아베스틸, "부담스럽지 않은 밸…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 20일 세아베스틸(001430)에 대해 "부담스럽지 않은 밸류에이션 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2018년 1분기 연결 예상 매출액은 8,450억원, 영업이익은 420억원으로 부진했던 4분기 실적에서 탈피할 것으로 전망한다. 최근 단기조정에 따른 현 주가 수준은 저평가 상태로 부담 없는 밸류에이션 구간이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "4분기 실적 하회 주요 요인은 ① 자동차 등 전방산업 수요감소로 판매량[특수강+대형단조]이 3% 하락[3Q: 53만톤 → 4Q: 51.4만톤], ② 특수강 판매단가 1.1만원 상승에도 불구하고 원재료 철스크랩 가격이 톤당 3만원 상승함에 따라 스프레드는 축소됐다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 이어 1분기에도 원재료 가격상승으로 특수강 제품가격은 톤당 4만원 수준에서 이루어질 것으로 예상됨에 따라 스프레드는 4분기 보다 호전될 것으로 판단된다. 이에 따라 4분기 실적 기저효과에 따른 단기 실적 모멘텀은 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 35,000원까지 내려갔다가 2017년11월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,200 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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