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[투데이리포트]세아베스틸, "계속되는 두 마리 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "계속되는 두 마리 토끼 잡기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2017년 연결 영업이익은 1,885억원으로 전년대비 31%, 별도 영업이익은 1,259억원으로 전년대비 56% 증가했다. 본사 실적 개선의 가장 큰 이유로는 판매량 증가를 꼽을 수 있다. 특수강 판매량이 2014년 이후 처음으로 200만톤을 상회(211만톤)했다. 자동차산업의 부진이 있었음에도 불구하고 건설/중장비 및 산업/기계의 수요가 호조세를 나타냈기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "수출비중 확대도 눈에 띈다. 경쟁사의 내수시장 진입을 앞두고 선제적인 수출비중 확대가 필요했던 동사는 1Q17부터 수출량을 꾸준히 증가시켜 2017년 총 35.8만톤(제품기준)을 기록, 전년대비 11.6만톤(yoy +48%) 증가했다. 전체 특수강 판매량에서 수출이 차지하는 비중 또한 2016년 15.3%에서 2017년 20.6%로 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "본사는 2018년 추가적으로 수출량(당사 추정 2018년 수출량 41.4만톤)을 증가시킬 것으로 예상된다. 경쟁사의 내수시장 진입에 따른 리스크 요인이 감소하는 것이다. 세아창원특수강은 2015년부터 이어진 기존 설비 합리화 및 신규 설비 투자가 2018년 마무리됨에 따라 향후 추가적인 수익성 개선이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,500 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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