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[투데이리포트]세아베스틸, "4분기에 커진 원가…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 세아베스틸(001430)에 대해 "4분기에 커진 원가부담, 1분기 제품가격 인상 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "4분기 별도기준 영업이익은 243억원(+51.5% y-y, -31.5% q-q) 추정. 특수강 판매량은 50만톤(+9.0% y-y, -2.5% q-q)에 머물렀고, 철스크랩 투입가격이 전분기대비 톤당 4만원 상승한 반면, ASP(Averge Sales Price: 평균판매가격)는 전분기 수준인 88만4천원에서 유지되었을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2018년 연결 실적으로 매출액 3조582억원(+1.2% y-y), 영업이익 2,132억원(+13.1% y-y), 지배주주순이익 1,355억원(+4.7% y-y) 전망. 현대제철의 특수강 생산 확대 본격화로 경쟁심화 예상되는 가운데, 니켈가격 상승으로 인한 자회사 세아창원특수강의 이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 1분기 연결 영업이익은 590억원(+31.4% y-y, +53.1% q-q)으로 개선될 전망. 4분기 철스크랩 가격 상승에 따른 1분기 특수강봉강의 판매가격 인상(+4.0% q-q)과 세아창원특수강의 수익성 개선을 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,417 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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