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[투데이리포트]세아베스틸, "최근 조정을 매수기…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 세아베스틸(001430)에 대해 "최근 조정을 매수기회로 활용하는 것이 바람직해 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q17 특수강 판매량은 51만톤(QoQ -8.4%, YoY 14.0%)을 기록할 것으로 전망하는데, 비수기임에도 내수판매량이 42만톤으로(QoQ -11.0%,YoY 8.6%)으로 양호한 수준이었고, 특히 수출판매량이 9만톤으로(QoQ 5.5%,YoY 46.3%) 의미있는 개선세를 이어갔을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "연결 실적의 경우 세아창원특수강의 이익기여가 전분기 대비 감소할 전망. 니켈가격의 상승에도 STS강(STS냉연, 동아시아현물 기준) 가격이 전분기 대비 하락하였고, 동사의 적극적인 판매 확대 정책 또한 스프레드에 부정적으로 작용했을 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 연결 기준 매출액 7,698억원(QoQ 4.2%, YoY 19.0%), 영업이익 524억원(QoQ 15.9%, YoY 60.6%)으로 영업이익 YoY 개선세를 이어갈 전망이다. 9월달부터 인상된 철강재 가격인상효과와 성수기에 따른 판매량 증대로 이익개선 요인은 뚜렷하며, 철광석 가격 하향 조정으로 철스크랩 가격 또한 상승이 제한적인 상황이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,067 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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