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[투데이리포트]세아베스틸, "외형과 이익 회복세…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "외형과 이익 회복세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 8.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 실적 모멘텀을 유지할 전망으로 수출 시장 개척을 통한 고객 다변화 잠재력과 세아창원특수강의 성장 모멘텀 등의 투자메리트는 유효하다. 현재 주가는 12M P/B 0.53배 수준에 머물러 있어 중장기 차원에서 밸류에이션 메리트가 충분하다고 판단하며 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "세아창원특수강은 니켈가격 하락에 따른 스테인리스 시황 둔화와 신규설비 가동에 따른 고정비 부담 증가로 다소 둔화된 실적이 예상되지만 합병 이후의 시너지를 토대로 영업이익률은 6% 내외의 견조한 실적을 유지할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최대 고객사인 현대/기아차에 대한 동사의 점유율 축소 우려가 부각될 수 있다. 다만, 최근 수출 물량이 점진적으로 증가하고 있는 점은 긍정적이다. 지난 3년간 노력해 왔던 북미, 유럽 등 해외 시장 개척이 점차 가시화된다면 밸류에이션도 점차 정상화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 34,538 | 39,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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