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[투데이리포트]세아베스틸, "2분기부터 4분기까…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기부터 4분기까지 돋보일 실적 개선세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "자회사 세아창원특수강은 최근 니켈 가격 하락에 따른 스테인리스 부문 ASP(평균판매단가) 하락과 대구경강관 투자 완료에 따른 감가상각비 증가분까지 반영되어 2분기 영업이익은 165억원(-2.6%)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기에 일부 현실화된 판매단가가 하반기에도 유지(톤당 90만원 이상)될 전망이다. 반면 주요 원재료인 스크랩 가격은 철광석 가격 하락의 영향으로 하향 안정화(상반기 평균 톤당 34.3만원, 하반기 평균 28.1만원)가 예상된다. 이에 따라 스프레드 개선세(2분기 55.9만원, 3분기 62.3만원, 4분기 62.9만원)가 연말까지 지속되겠다"라고 밝혔다. 한편 "하반기까지 지속될 영업이익 증가 모멘텀, 높은 밸류에이션 매력도(’17년 기준 ROE 7.1%, PBR 0.6배), 최근 주가 상승에도 불구하고 2.9%에 달하는 배당수익률을 투자 포인트로 들어 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 34,308 | 39,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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