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[투데이리포트]세아베스틸, "2Q 예상치 상회,…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 29일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q 예상치 상회, 실적 정상화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2분기 실적 호전의 배경은 전방산업의 정상화 및 성수기 영향으로 판매량이 증가하고 판매 단가도 상승한 것으로 추정되기 때문. 수입산 물량은 4,5월 합산으로 전년동기대비 10% 감소한 점도 실적에 긍정적으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 실적이 작년 3분기를 저점으로 정상수준으로 회복되고 있고, 동사의 기술력을 고려하였을 때 수요처를 다변화하는 전략이 가시적인 성공 가능성이 높으며, 현재 주가의 P/B는 0.6배로 역사적 밴드의 하단에 있어 valuation 매력이 있는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 기술력을 고려 시, 신수요처 발굴에 대한 동사의 노력과 잠재력에 대한 평가가 필요하며 valuation multiple도 충분히 매력적인 수준이라고 평가되어 긍정적 관점에서 접근이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년11월 30,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 36,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 33,917 | 36,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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