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[투데이리포트]세아베스틸, "무난한 1Q17, …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 세아베스틸(001430)에 대해 "무난한 1Q17, 기대되는 2Q17"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "1Q17 실적은 특수강 판매량 증가(50.3만톤: YoY +9.1%, QoQ +9.5%)와 그에 따른 고정비 절감 효과 및 12월부터 실시한 공격적인 특수강가격 인상(12월 비자동차용 제품 5만원/톤 인상)에 따른 스프레드 확대의 영향으로 시장컨센서스 248억원에 부합하는 무난한 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 4월부터 특수강에 대해서 제품별로 5.5~10만원/톤 인상하겠다는 입장이다. 그에 반해 최근 스크랩가격이 하락세로 전환했기 때문에 2Q17에는 특수강 스프레드가 확대될 것으로 기대된다. 이를 감안하면 2Q17 세아베스틸의 별도 영업이익은 345억원(YoY +5.5%, QoQ +41.5%)를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "세아창원특수강의 무계목강관 증설 마무리에 따른 정상 가동으로 2Q17부터 본격적인 수익성 개선에 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 32,292 | 39,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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