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[투데이리포트]세아베스틸, "긴 그림을 그려볼 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 11일 세아베스틸(001430)에 대해 "긴 그림을 그려볼 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "수출 시장 개척을 통한 고객 다변화 시도, 안정적인 실적을 이어가고 있는 세아창원특수강의 신규투자 및 성장 모멘텀 지속, 12M P/B 0.48배 수준의 밸류에이션 메리트 등 중장기 모멘텀 요인은 풍부하다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "전반적인 업황 부진 지속, 수출 확대에 따른 수익성 부담 가중 등을 고려할 때 당분간 본사 실적에 대한 기대치는 낮출 필요가 있어 보인다. 그러나 자회사 세아창원특수강의 실적 호조가 본사 부진을 만회하면서 안정적인 이익 기조를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "자동차 산업의 특성상 유의미한 수요처를 확보하기까지는 상당한 기간이 요구되지만 현대기아차에 대한 의존도를 줄이고 수요처를 다변화할 수 있다는 점에서 오히려 중장기 모멘텀 요인이 될 수 있다. 긴 그림에서 고객사 다변화에 성공한다면 주가의 재평가도 기대할 수 있을 것이"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 38,000원까지 높아졌다가 2016년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 29,563 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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