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[투데이리포트]세아베스틸, "3Q 모회사의 부진…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q 모회사의 부진 vs 자회사의 약진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "스프레드 소폭 확대에도 불구하고 3분기 실적이 예상을 하회한 것은 최대 수요처이자, 가장 수익성이 높은 자동차산업의 파업으로 인해 판매량 및 제품 믹스 악화를 함께 경험한 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "자회사 세아창원특수강은 제품 믹스 개선을 토대로 상대적으로 양호한 실적을 시현하였으며 (영업이익은 전분기와 유사한 162억 원), 필리핀 광산 폐쇄 조치에 기인한 니켈 가격 상승으로 인해 오히려 수익성 측면에서 호조세가 지속될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "단기 실적에 대한 실망감으로 동사 주가가 하락한다면 trading BUY 관점에서의 접근을 추천하는데, 이는 경쟁사의 시장 진입이 품질 인증 및 테스트를 거쳐 야 하는 초기 단계여서 당장 동사 실적에 큰 영향을 주진 않을 것으로 예상되고, 자회사 세아창원특수강은 니켈 가격 상승을 토대로 실적 개선이 지속될 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 40,000원까지 높아졌다가 2016년10월 28,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,563 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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