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[투데이리포트]세아베스틸, "긴 그림을 그려볼 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "긴 그림을 그려볼 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "수출 시장 개척을 통한 고객 다변화 시도, 안정적인 실적을 이어가고 있는 세아창원특수강의 신규투자 및 성장 모멘텀 지속, 12M P/B 0.53배 수준의 밸류에이션 메리트 등은 중장기 모멘텀 요인이다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "3분기 세아창원특수강의 견조한 실적에도 불구하고 세아베스틸의 어닝쇼크로 예상을 크게 하회했다. 현기차 파업 장기화로 인해 특수강봉강 판매가 부진했으며(44.9만톤 -13% QoQ), 2분기 스크랩 가격 상승에도 판가 인상도 지연되면서 스프레드가 크게 축소된 영향으로 추정된다. 적극적인 수출 시장 개척 노력도 단기적인 수익성 부담요인"라고 밝혔다. 한편 "향후 투자포인트는 특수강부문 수출 확대와 세아창원특수강의 성장이다. 중량물인 철강의 특성상 수출 확대는 단기 실적에 부정적이나 중기적으로 고객 다변화를 통한 실적 안정성을 제고할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 44,000원까지 높아졌다가 2016년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,563 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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