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[투데이리포트]세아베스틸, "생각보다 컸던 고객…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "생각보다 컸던 고객사 파업의 영향"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기 주요 고객사의 파업 영향으로 특수강 출하량은 전년 동기 대비 0.2% 줄어든 44.8만톤을 기록했다. 특수강 ASP(평균판매단가)는 전년 동기 대비 8.8% 감소한 80.4만원이었다. 자동차향 고급 강재 출하 감소에 따른 판매 믹스 악화로 별도 기준 영업이익률은 2.5%(-6.0%p YoY, -5.0%p QoQ)로 부진했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "세아창원특수강은 매출액 2,350억원(+0.6% YoY), 영업이익 161억원(-15.3% YoY)을 달성한 것으로 추정된다. 스테인리스강 판매량이 전년 동기 대비 34% 증가한 4.57만톤을 기록하며 9개 분기만의 매출액 증가에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "스테인리스강 판매 호조 및 ASP 상승으로 4분기에도 매출액 2,248억원(+14.5% YoY), 영업이익 153억원(+70.0% YoY)의 호실적 달성이 예상된다. 4%의 높은 배당수익률로 단기 주가 상승은 가능할 수 있다. 그러나 특수강 판매량 회복이 나오기 전까지는 주가의 추세적 상승은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 44,000원까지 높아졌다가 2016년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,643 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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