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[투데이리포트]세아베스틸, "3분기 실적 부진을…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기 실적 부진을 감안해도 저평가 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "올해와 내년의 ROE는 평균 7.0%로 전망되는데, 과거 ROE가 7.0% 수준이었을 때(2006~2007년) PBR이 0.7~0.8배를 기록한 점을 감안하면 현재 주가는 과도하게 저평가된 수준"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 별도 기준 실적은 매출액 3,680억원(전년동기대비 -12.0%), 영업이익 200억원(-44.0%)으로 컨센서스를 밑돌 전망이다. 주요 고객사에서 일어난 파업의 영향으로 특수강 출하량이 전년동기대비 5.8% 감소한 것으로 추정되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 완성차 업체에서 일어난 파업의 영향으로 감소했던 자동차향 고부가 특수강 판매량이 정상 수준으로 회복될 것이고, 9월과 10월에 출하가격을 각각 톤당 2만원과 3만원 인상해 철스크랩 가격 상승 부담을 제품 가격에 반영한 것도 실적 개선에 기여할 전망이기 때문에 4분기에는 실적 정상화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 30,708 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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