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[투데이리포트]세아베스틸, "세아창원특수강 잔여…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "세아창원특수강 잔여지분 인수는 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "이번 잔여지분 인수는 세아베스틸의 ROE 변화는 없는 반면, 향후 발생할 잠재적 이자비용을 절감시켜준다는 점을 감안하면 긍정적. 우리는 향후 세아베스틸이 현재 재무적 투자자가 보유하고 있는 지분 25.2%도 인수할 것으로 예상하며, 궁극적으로 세아베스틸과 세아창원특수강을 합병할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "이번 지분인수를 통해 세아베스틸의 세아창원특수강 지분율은 54.8%에서 74.8%로 상승. 지분율 상승으로 세아베스틸의 연결기준 지배주주순이익도 기존대비 약 9% 증가할 수 있을 것으로 예상되나, 지배주주지분자본 역시 약 9% 증가할 것으로 추정되기 때문에 ROE 변화는 미미할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 14년 12월 세아창원특수강(당시 포스코특수강)의 POSCO 보유지분 72.1%, 2,600만주를 인수할 당시, 52.2%, 1,881만주만 인수했었다. 이번 잔여지분 인수는 이 때 맺은 잔여지분에 대한 세아베스틸의 콜옵션을 행사하는 것으로 세아베스틸 입장에서는 향후 발생할 잠재적 이자비용 약 240억원을 절감하는 효과가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 55,000원까지 높아졌다가 2016년2월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 31,800 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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