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[투데이리포트]세아베스틸, "재무안정성에 미치는…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "재무안정성에 미치는 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 별도 기준 부채비율이 60.7%로 동종업체들보다 낮고 현금 및 현금성 자산도 1,560억원에 달해 지분 취득에는 큰 무리가 없겠다. 올해 예상되는 EBITDA가 3,410억원이기 때문에 지분 취득 이후 재무안정성에 미치는 영향도 제한적일 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "이번 잔여지분 인수를 통해 콜옵션 행사 시 포스코 측에 지불해야하는 이자비용 약 53억원(지배지분 가치 약 1,600억원에 연 이자율 3.285%를 적용)의 금융비용 절감 효과가 기대된다. 콜옵션 행사 후에는 일할 계산되어 매매가액에 더해지는 연복리 3.285%이 공제되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "잔여지분 조기 인수를 통한 금융비용 절감 뿐만 아니라 지분확대를 통한 지배구조 강화는 장기 성장 동력 마련의 측면에서 긍정적이라고 판단한다. 잔여지분 취득에 따른 주가 하락 가능성은 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 51,000원까지 높아졌다가 2016년6월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 31,800 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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