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[투데이리포트]세아베스틸, "중장기 세아창원특수…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "중장기 세아창원특수강의 상장가능성 측면에서 주가에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "세아창원특수강은 세아베스틸에 인수된 이후 구조조정과 생산효율화 향상을 통해 수익성이 급격히 개선되었다. 인수 전 4Q14 -43억원, 1Q15 -89억원의 분기 영업적자는 인수 후 2Q15 229억원, 3Q15 190억원의 영업흑자로 전환되었으며 이후 특수강시황 부진에도 5% 내외의 영업흑자가 꾸준히 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "특히 내년 1월에는 18개월간 약 1,000억원의 투자를 통해 신규 증설중인 무계목강관이 가동에 들어갈 전망. 세아창원특수강의 무계목강관 생산능력은 기존 2.4만톤에서 6.0만톤으로 확대되고 대구경 STS 및 특수합금 강관 등 고부가가치 제품생산이 가능해졌다"라고 밝혔다. 한편 "이번 지분확대로 세아베스틸의 16E 및 17E 지배주주 순이익 전망치를 기존 대비 각각 2%, 8% 상향. 또한 중장기 세아창원특수강의 상장가능성도 높아졌다는 측면에서 주가에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 46,000원까지 높아졌다가 2016년2월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 31,800 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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