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[투데이리포트]세아베스틸, "봄날을 기다리는 특..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 세아베스틸(001430)에 대해 "봄날을 기다리는 특수강 시황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 시황 부진의 여파가 1분기에도 동사 별도 실적에 영향을 미칠 전망이다. 특수강 출하량이 전년 동기 대비 12.7% 감소한 45.5만톤에 그치면서 부진한 별도 매출액(4,042억원, -24.5% YoY)을 기록하겠다. 가동률 감소에 따른 고정비 증가로 영업이익(274억원, -54.3% YoY)은 매출액보다 더 큰 폭의 감소가 불가피할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "자회사 세아창원특수강의 상황은 낫다. 매출액은 2,228억원으로 전년 동기 대비 17.2% 감소하겠으나 영업이익은 166억원으로 흑자전환에 성공할 전망이다. 가동률이 50%대를 회복하며 고정비 감소가 기대된다. 연중 내내 50% 이상의 가동률을 유지하면서 분기별 영업이익도 170~200억원 수준을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "배당수익률이 3%를 상회하고 있고, 세아창원특수강 Seamless Pipe 투자가 완료되어 2017년부터는 생산능력 확대가 기대되는 바 투자의견은 매수를 유지한다. 국제유가 상승과 함께 수익성이 높은 에너지강종의 판매 증가도 기대해볼만 한 대목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 51,000원까지 높아졌다가 2016년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,308 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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