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[투데이리포트]세아베스틸, "속도는 더디나 개선..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 세아베스틸(001430)에 대해 "속도는 더디나 개선 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 별도 실적은 매출액 3,980억원, 영업이익 243억원, 세전이익 228억원으로 예상되어 영업이익은 전년동기대비 -59%이나 전분기대비 +12% 예상. 자동차향을 제외하고 他 수요산업향 판매량 부진이 지속되고 있으나 전분기를 저점으로 실적은 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 연결 영업이익은 373억원으로 예상되어 전분기대비 19% 증가 예상, 세아창원특수강의 판매량과 실적도 작년 4분기를 저점으로 호전이 예상되며 올해 대구경 강관설비 투자가 완료되면서 내년 대구경 STS 무계목강관 생산이 가능해지고, 특수제강 설비투자 및 합리화공사가 진행되면서 product mix가 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 현재 P/B 0.6배로 금융위기 이후 P/B 밴드 하단 수준이고 분기 실적의 개선 방향성, 창원특수강의 성장투자를 고려하면 중기적 관점에서 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 55,000원까지 높아졌다가 2016년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,385 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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