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[투데이리포트]KG케미칼, "느려 보이지만 아주…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 KG케미칼(001390)에 대해 "느려 보이지만 아주 잘하고 있습니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KG케미칼(001390)에 대해 "KG케미칼에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 35,000원을유지한다. 목표주가 유지 근거는 다음과 같다. ①주요 자회사들의 실적 개선 폭이 가파른 점(KG이니시스: 간편결제규모 확대 및 O2O 시장 성장 수혜/ 에너켐: 하이니켈 전기차 배터리 ‘NCM 811’에 대한 우호적인 환경 조성), ②KG로지스 매각에 따른 이익구조 개선의 온기 반영, ③대북 관계 개선에 따른 비료부문의 매출 증가가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "KG케미칼의 주요 투자포인트는 2차전지 원재료를 생산하는에너켐의 생산수율 안정화와 이로 인한 가동률 상승에 따른증설이다. 2차전지 주요 원재료인 코발트 가격 상승과 배터리 업체들의 하이니켈 채택률이 높아지면서 황산니켈을 생산하는 에너켐의 전방상황은 너무나 우호적이다. 결국 에너켐의 수율 안정화만 이루어진다면 약 만톤 정도의 국내 황산니켈 시장을 선점할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 에너켐은 8월까지 주요생산라인의 고도화가 마무리됨에 따라 하반기에는 정상 가동률로 회복할 전망이다(70% 이상 추정). 정상화시 에너켐실적은 니켈가격 톤당 12,285 달러(9/14 기준), 월 생산CAPA 1,000톤, 니켈 함유량 30 ~ 40% 반영하면 약 50억원의 월 매출액이 산정된다. 영업이익률은 15% 안팎으로 추정된다. 2019년 에너켐 실적은 600억원을 전망하며, 이는기타 부산물 및 증설물량을 반영하지 않은 수치이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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